公告日期：2020-08-25

平安高等级债债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 24 日
送出日期：2020 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 平安高等级债 基金主代码 006097

下属基金份额类 平安高等级债 C 下属基金份额类别代码 009406

别

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 29 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 5 月 29 日

基金经理 张恒 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、
持续增值。

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、同业存单、债券回购、
银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转
股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融
工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日
起 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其
中投资于债项信用等级为 AAA 级或以上的高等级非国家信用债券和国家信用债
券合计比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约

平安高等级债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要（更新）

需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并
遵守相关期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、
M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、
申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信
主要投资策略 用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益
类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时，本基金
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