公告日期：2022-01-26

关于摩根士丹利华鑫MSCI中国A股
指数增强型证券投资基金增加C类基金
份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资人的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指
数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的约定，摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人中国银行股份有
限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致并报中国证监会备案，决定于2022
年1月26日起增加摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 （以
下简称“本基金” ）的C类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。
现将具体事项公告如下：

一、新增C类基金份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将本基金的基金份额分为
A类基金份额、C类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基
金份额全部自动划归为本基金A类基金份额，A类基金份额在投资者申购时收取
申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金新增加的C类基金
份额类别，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费。上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。

C类基金份额的基金代码为 “014866” 。C类基金份额的初始基金份额净值

不为1.00元，与当日A类份额的基金份额净值一致。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码， 分别计算并公布基金份额净值

和基金份额累计净值。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）
或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有期（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.5%

Y≥30日 0

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回C类基金份额时收取。 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财
产。

3、基金销售服务费

本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%，C类基金份额的销
售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。

二、C类基金份额适用销售机构

本公司直销渠道、宁波银行股份有限公司同业易管家平台、华鑫证券有限责
任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、华龙证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股
份有限公司、安信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、国金证券股份有
限公司、中信期货有限公司、东方财富证券股份有限公司、渤海证券股份有限公
司、中信证券华南股份有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股
份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上
海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限
公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信
普泽（北京）基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京创金启
富基金销售有限公司、 上海汇付基金销售有限公司、 上海联泰基金销售有限公
司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基
金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限
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