公告日期：2023-08-16

中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2023 年第 3 号）

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的
募集申请经中国证监会 2020 年 2 月 28 日证监许可〔2020〕361 号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，投资人在投资本基金前，应充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本招募说明书的风险揭示章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资
港股。

本基金主要运作方式设置为允许投资者日常申购，但对于每份基金份额设置 6 个月最短持有期，最短持有期内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回及转换转出申请。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
因管理费和托管费调整，本基金管理人对本招募说明书的“重要提示、第三部分基金管理人、第五部分相关服务机构、第十四部分基金的费用与税收、第二十一部分托管协议的内容摘要、第二十二部分对基金份额持有人的服务、第二十三部分其他应披露事项”的内容进行了更新。本招募说明书所载内容截
止日为 2023 年 8 月 15 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2023 年 6 月
30 日（未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 1
第一部分 前言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 25
第六部分 基金的募集 ...... 44
第七部分 基金合同的生效 ...... 48
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 49
第九部分 基金的投资 ...... 60
第十部分 基金的业绩 ...... 73
第十一部分 基金的财产 ...... 75
第十二部分 基金资产的估值 ...... 76
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 83
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 8……
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