公告日期：2024-05-10

易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 优质企业三年 持 基金代码 009342

有混合

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020-06-17

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定三年最短持
有期

开始担任本基金 2020-06-17

基金经理 张坤 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-09

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点挖掘优质企业投资机会，在控制风险的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短
期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期
权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
投资范围 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基
金可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定在认购份额
锁定期内参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金
股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票
资产的50%），其中投资于本基金所界定的优质企业的比例不低于非
现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金重点挖掘
具备竞争优势、具备可持续增长动力的优质企业投资机会，通过对企
业价值的挖掘和判断，寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。
本基金界定的优质企业包括以下特征：具备竞争优……
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