富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-08-16
富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
2021 年 08 月 16 日(信息截至:2021 年 08 月 13 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国长江经济带纯债债券 基金代码 009289
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 05 月 09 日 基金类型 债券型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 张洋(固收) 任职日期 2020-08-31
证券从业日期 2011-08-01
基金经理 吕春杰 任职日期 2021-08-12
证券从业日期 2008-09-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要投资于长江经济带区域相关债券,在保持资 产流动性以及严 格控制
投资目标 风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有 人提供较高的当 期收益
以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上 市的国
债、地方政府债、金融债券、中央银行票据、企业债券 、公司债券、政府支持
债券、政府支持机构债、中期票据 、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期 存款、协议存款 、通知
投资范围 存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于本基金所界定
的长江经济带区域相关债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金主要投资于长江经济带区域相关债券,指发行人 为长江经济带所 辖区域
的各级政府、发行人注册地为长江经济带所辖区域的公 司或企业发行的 债券。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动 式投资管理理念 ,采用
价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货 膨胀等宏观经济 运行指
主要投资策略 标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和 债券的组合目标 久期、
期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的 投资理念,在研 究分析
信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收 水平等因素基础 上,自
下而上的精选个券,把握债券的投资机会。在债券投资 策略的基础上, 本基金
还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略, 获取超额收益,主要包
括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行 1 年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期 风险水平高于货 币市场
基金,低于股票型基金和混合型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2021 年 06 月 30 日。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与……
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