公告日期：2023-08-24

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金开放日
常转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒兴纯债

基金主代码 009278

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 同泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以
及《同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒盛债券型证券
投资基金招募说明书》

申购起始日 -

赎回起始日 -

转换转入起始日 2023 年 8 月 30 日

转换转出起始日 2023 年 8 月 30 日

下属分类基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C

下属分类基金的交易代码 009278 009279

该分类基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：(1)投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(2)对于个人投资者，本次仅开放转换转出业务，暂不开放转换转入业务。
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊

同泰恒兴纯债债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告

情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常转换业务
3.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。
(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

(2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3.2 其他与转换相关的事项

(1)转换业务适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)的其他开放式基金。

(2)基金转换业务规则

1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

2)基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

3)投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。
4)转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

5)单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金相关公告中关于最低……
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