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公告日期:2021-12-14
关于《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告》的更正公告
关于《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021
年第 1 次分红公告》的更正公告
兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 12 月 11 日对外
披露了《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告》,现对分红公告中“1.公告基本信息”下的本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)予以更正,更正后如下:
1. 公告基本信息
基金名称 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 兴银汇智定开债
基金主代码 009207
基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《兴银汇智一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》《兴银汇智
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 12 月 7 日
基准日基金份额净值(单 1.0439
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 41,730,061.70
日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4000
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分红
由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2021 年 12 月 14 日
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