公告日期：2023-03-20

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型

基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日: 二零二三年三月十三日

清算报告公告日: 二零二三年三月十八日

§1 重要提示

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基
金”）的募集申请经中国证监会 2020 年 2 月 19 日证监许可【2020】285 号文
注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 437,672,130.43 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2020）第 0465 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于
2020 年 6 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 437,872,936.10
份基金份额，其中认购资金利息折合 200,805.67 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金（含 QDII 基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资产的比例为 0%-40%。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：25%×沪深 300 指数收益率+75%×中证全债指数收益率。

根据《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》以
及基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2022 年 12 月 6 日发布的《农银汇
理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）发生基金合同终止情形及基金财
产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2022 年 12 月 5 日，并自 2022 年 12
月 6 日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司？普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务
所于 2022 年 12 月 6 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见？

§2 基金产品概况

基金简称 农银永乐3月持有（FOF）

基金主代码 009185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

最后运作日（2022年12月5 21,513,515.33份
日）基金份额总额

本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资
投资目标 于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产
的长期稳健增值。

资产配置策略：以宏观经济分析为重点，基于经济结
构调整过程中相关政策与……
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