公告日期：2023-06-14

摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)

清算报告

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年六月八日

报告公告日期：二〇二三年六月十四日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 5

4、财务会计报告 ...... 6

5、清盘事项说明 ...... 7

5.1 基金基本情况...... 7

5.2 清算原因...... 8

5.3 清算报表编制基础...... 8

6、清算情况 ...... 9

6.1 清算费用...... 9

6.2 资产处置情况...... 9

6.3 负债清偿情况...... 10

6.4 清算期的清算损益情况...... 10

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 11

6.6 基金财产清算报告的告知安排...... 11

7、备查文件目录 ...... 11

7.1 备查文件目录...... 11

7.2 存放地点...... 12

7.3 查阅方式...... 12
1、重要提示

摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]583
号、证监许可[2019]1804 号文准予募集注册，于 2020 年 4 月 29 日成立并正式运作，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）
以及摩根基金管理（中国）有限公司于 2023 年 4 月 30 日发布的《关于摩根锦程积极成
长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同终止及基金财产清算的
公告》，本基金的最后运作日为 2023 年 4 月 29 日，并于 2023 年 4 月 30 日进入基金财
产清算程序。

本基金从 2023 年 4 月 30 日起进入清算期，由基金管理人摩根基金管理（中国）有
限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

基金名称 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)

基金简称 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)

基金代码 009161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金最后运作日（2023年4月29

25,624,977.98

日）基金份额总额
2.2 基金产品说明

本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产，控制投资
投资目标 组合的风险收益水平，并自下而上精选基金，力求实现基金资产持
续稳健增值，为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。

1、目标风险投资策略：

（1）大类资产配置策略：本基金属于养老目标风险基金，本基金的
目标风险指通过将基金所投资的高风险类资产和其他资产长期保
持在相对恒定的……
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