公告日期：2021-07-21

汇安嘉利混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉利混合

基金主代码 009133

交易代码 009133

本基金在基金合同生效之日起一年的期间内采
取封闭式运作。封闭期内，基金投资者不能申购、
赎回本基金基金份额。本基金转为开放式运作
后，投资人方可进行基金份额的申购与赎回。投
基金运作方式 资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效日 2020 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 257,171,715.41 份

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类
投资目标 资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量
和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考
虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综
合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，重点
投资策略 分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关
系，在此基础上，在投资比例限制范围内，确定
或调整投资组合中股票和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
……
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