公告日期：2022-11-04

东兴中证消费 50 指数证券投资基金证券交易模式转
换有关事项的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东兴中证消费 50 指数证券投资基金基金合同》和《东兴中证消费 50 指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的约定，并与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）协商一致，决定转换东兴中证消费 50 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的证券交易模式并修改《托管协议》。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易模式转换自 2022 年 11 月 04 日起，本基金将启动证券交易模
式的转换工作。转换后，本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理职责。本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易模式，拟对《托管协议》相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 段落 修改前 修改后

四、基金 （一）基金 2、基金财产应独立于基金管理 2、基金财产应独立于基金管理
财 产 的 财产保管 人、基金托管人的固有财产；基金 人、基金托管人、证券/期货经纪
保管 的原则 财产的债权不得与基金管理人、 机构的固有财产；基金财产的债
基金托管人固有财产的债务相抵 权不得与基金管理人、基金托管
销，不同基金财产的债权债务，不 人固有财产的债务相抵销，不同
得相互抵销；基金管理人、基金托 基金财产的债权债务，不得相互
管人以其自有资产承担法律责 抵销；基金管理人、基金托管人
任，其债权人不得对基金财产行 以其自有资产承担法律责任，其
使请求冻结、扣押和其他权利。 债权人不得对基金财产行使请
求冻结、扣押和其他权利。

3、基金托管人按照规定开立基金 3、基金托管人按照规定开立基
财产的资金账户和证券账户等投 金财产的托管资金账户和证券
资所需账户，对所托管的基金财 账户等投资所需账户，对所托管
产分别设置账户，与基金托管人 的基金财产分别设置账户，与基
的其他业务和其他基金的托管业 金托管人的其他业务和其他基
务实行严格的分账管理，独立核 金的托管业务实行严格的分账
算，确保基金财产的完整与独立。 管理，独立核算，确保基金财产
的完整与独立。

四、基金 （三）基金 基金托管人以本基金的名义开设 基金托管人以本基金的名义开
财 产 的 的银行账 基金托管专户，保管基金的银行 设基金托管专户，保管基金的银

保管 户的开设 存款，并根据基金管理人合法合 行存款，并根据基金管理人合法
和管理 规的指令办理资金收付。该基金 合规的指令办理资金收付。该基
托管专户是指基金托管人代表所 金托管专户是指基金托管人代
托管的基金在其营业机构开立基 表所托管的基金在其营业机构
金的银行账户。该账户的开设和 开立基金的银行账户。该账户的
管理职责由基金托管人承担。本 开设和管理职责由基金托管人
基金的一切货币收支活动，均需 承担。本基金的一切除证券交易
通过基金托管人的基金托管专户 所场内交易以外的货币收支活
进行。 动，均需通过基金托管人的基金
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