公告日期：2024-03-08

浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金中基金
（FOF）

清算报告

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告出具日：2024年2月6日

报告公告日：2024年3月8日

§1基金情况

（一）基本信息
1.基本信息

基金名称 浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）

基金简称 浙商汇金卓越优选3个月

基金主代码 009113

契约型、开放式；本基金对每份基金份额设置3个月的最
短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下
同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至
基金运作方式 该日3个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回
申请；该日3个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎
回申请。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，
若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一
日的下一工作日。

基金合同生效日 2020年05月15日

最后运作日基金份 15,765,511.00份
额总额

在合理控制风险的前提下，通过优选基金投资组合，力求
投资目标 基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略为：首先，依据宏观预判确定基金组合
风格配置方案；而后，利用基金筛选策略优选各个风格中
的基金构筑投资组合。基金经理将定期及不定期对组合投
资情况进行业绩归因，适时进行组合战术调整和基金品种
调整。

投资策略 （一）基于宏观动态的风格配置策略；

（二）基金筛选策略；

（三）股票投资策略；

（四）债券投资策略；

（五）资产支持证券投资策略；

（六）其他。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

本基金为股票型基金中基金（FOF），其预期风险和预期
收益高于混合型基金中基金（FOF）、混合型基金、债券
风险收益特征 型基金中基金（FOF）、债券型基金和货币市场型基金中
基金（FOF）及货币市场基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

2.基金运作情况

浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2019]2706号《关于准予浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资产管理公司”）作为基金管理人，中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）作为基金托管人，于2020年05月15日募集设立。本基金的募集期间为2020年4月21日至2020年5月12日止。

根据《浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）招募说明书》约定，本基金的销售对象为：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。每份基金份额发售面值为人民币1.00元。截至2020年5月14日止，本基金首次向社会公开发售募集(扣除认购手续费后)的实收基金（本金）人民币292,511,585.10元，该基金首次发行募集的实收基金（本金）折合份额为292,511,……
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