公告日期：2022-05-13

浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型

基金中基金（FOF）

招募说明书（更新）

（2022 年定期更新）

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二二年五月

重要提示

浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法
律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 6 日证监许可
[2019]2706 号文《关于准予浙商汇金卓越优选 3 个月持有期股票型基金中基金
（FOF）注册的批复》准予注册。本基金的基金合同自 2020 年 5 月 15 日起正式
生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金，基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。

本基金为股票型基金中基金（FOF），一般而言，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金中基金（FOF）、混合型基金、债券型基金中基金（FOF）、债券型基金和货币市场型基金中基金（FOF）及货币市场基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险和不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。本基金最短持有期限为 3 个月，基金份额持有人在最短持有
期到期日前，不能提出赎回申请，在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额的比例不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本公司官网。

本次更新招募说明书主要更新基金管理人、基金托管人、财务数据、基金份额的申购与赎回、其他应披露事项等内容。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2022年5月13日，有关财务数据截止日为2022年3月31日，本招募说明书中的财务数据未经审计。

目 录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金份额的募集......24
七、基金合同的生效......25
八、基金份额的申购与赎回......26
九、基金的投资......37
十、基金的业绩......51
十一、基金的财产......53
十二、基金资产估值......54
十三、基金的收益与分配......61
十四、基金费用与税收......63
十五、基金的会计与审计......66
十六、基金的信息披露......67
十七、风险揭示......74
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......81
十九、基金合同的内容摘要......83
二十、基金托管协议的内容摘要......107
二十一、对基金投资人的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。