公告日期：2021-10-26

嘉实稳固收益债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 26 日
嘉实稳固收益债券 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实稳固收益债券
基金主代码 070020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 4,371,977,938.03 份
投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争
持续稳定地获得高于存款利率的收益。
投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运
用本金保护机制，谋求有效控制投资风险。在此前提下，
本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行
业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水
平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和
流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩
比较基准的收益。
本基金的本金保护机制包括：嘉实护本目标抬升机
制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风
险控制措施。
本基金为达到投资目标，从投资环境的现状和发展
出发，从投资人的需求出发，以“3 年运作周期滚动”
的方式，实施开放式运作。本基金的每个“3 年运作周
期”，包括为期 3 年的“运作期”及该“运作期”期满后
为期 1 个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部分“前
言和释义”中“3 年运作周期滚动”）。在 3 年运作期内，
本基金通过适当的投资策略和产品机制，增强对组合流

嘉实稳固收益债券 2021 年第 3 季度报告
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动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力争达
到或超越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流
动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利
率收益的需求。在 1 个月的间歇期内，本基金保持较高
的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡
期间调整组合配置，也便于投资人安排投资。
具体投资策略包括：资产配置、债券投资策略（构
建组合、嘉实债券组合风险控制措施、优化组合）、可转
债投资策略、权益类投资策略（新股申购策略、二级市
场股票投资策略、套利策略）。
业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存
款利率 + 1.6%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C
下属分级基金的交易代码 009089 070020
报告期末下属分级基金的份额总额 2,096,234,891.85 份 2,275,743,046.18 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C
1.本期已实现收益 43,086,807.17 54,639,535.80
2.本期利润 3,357,267.01 -2,309,017.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 -0.0009
4.期末基金资产净值 2,417,111,922.82 2,596,743,522.52
5.期末基金份额净值 1.153 1.141
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收……
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