公告日期：2023-08-12

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 12 日

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 太平中债 1-3 年政策性金融债

基金主代码 009087

基金合同生效 2020 年 5 月 28 日

日
基金管理人名 太平基金管理有限公司
称
基金托管人名 上海浦东发展银行股份有限公司
称

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》等法律法规，以及《太平中债 1-3 年政策

性金融债指数证券投资基金基金合同》、《太平中债 1-3

年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等相关

法律文件。

收益分配基准 2023 年 8 月 3 日

日

有关年度分红 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

次数的说明

下属分级基金 太平中债 1-3 年政策性金 太平中债 1-3 年政策性金

的基金简称 融债 A 融债 C

下属分级基金 009087 009088

的交易代码

基 准 1.1110 1.0922

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单
基 准 位 ：
日 下 人 民
属 分 币元）

级 基 基 准 241,948,033.53 7,069,487.90

金 的 日 下
相 关 属 分
指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位 : 人

民 币

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

元）

本次下属分级 0.4500 0.4500

基金分红方案
（单位：元/10
份基金份额）
注：（1）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 15 日

除息日 2023 年 8 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有

人

对于选择红利再投资方式的投资者，将

以 2023 年 8 月 15 日的基金份额净值为

计算基准确定再投资份额，本基金注册

红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2023 年 8 月 16 日对红利

再投资的基金份额进行确认。2023 年 8

月 17 日，投资者可以查询、赎回红利再

投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，

基金向投资者分配的基金收益，暂免征

……
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