浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金关联交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-03
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛安远回报一年持
有期混合型证券投资基金关联交易的公告
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) 旗下浦银安盛安远回报
一年持有期混合型证券投资基金(基金代码: 009027) 参与了新股蚂蚁集团
(688688) 的发行。 该只新股的承销商中银国际证券股份有限公司为本公司旗下
浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的托管人中国银行股份有限
公司的关联方。
鉴于本次新股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行
相关程序后,参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如
下:
证券名
称
证券代码 获配基金 获配数量 (股) 发行价格 (元) 总金额(元)
蚂蚁集
团
688688 浦银安盛安
远回报一年
持有期混合
型证券投资
基金
10,694 68.80 735,747.20
本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和本基金
《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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