公告日期：2023-02-13

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）分红公告

公告送出日期：2023 年 2 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

基金简称 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 009003

基金合同生效日 2020 年 3 月 27 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同
的约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 30 日

中银安康平衡养老目标 中银安康平衡养老目标
下属分级基金的基金简称 三 年 持 有 混 合 发 起 三 年 持 有 混 合 发 起
（FOF）A （FOF）Y

下属分级基金的交易代码 009003 017240

基准日基金份额净值 1.0527 1.0553

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分 利润（单位：人民币 2,633,043.39 516,159.80

配基准日的 元）
相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 263,304.34 51,615.98

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.053 0.056

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红（2022 年分红事
项）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12

次、不少于 1 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份

基金份额可供分配利润的 10%。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 2 月 15 日

除息日 2023 年 2 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 2 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
明 年 2 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 2 月 16 日直接划入
其基金账户。2023 年 2 月 17 日起投资者可以查询本次红利
再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定……
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