公告日期：2022-05-20

上银可转债精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2022年第1号）

编制日期：2022年5月19日
送出日期：2022年5月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银可转债精选债券 基金代码 008897

基金简称A 上银可转债精选债券A 基金代码A 008897

基金简称C 上银可转债精选债券C 基金代码C 015748

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年05月08日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蔡唯峰 2021年12月02日 2012年05月07日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资，在控制风险的前提下，力
争为投资人获取稳健回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业
板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票
据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转
投资范围 债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债
券回购、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，
其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现
金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、非权益类证券投资策略；2、股票投资策略；3、金融衍生品投资策略

业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300 指数收
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