公告日期：2024-03-28

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元中短债债券型证券投资基金
增加 D 类份额并修订基金合同等法律文件
的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等的有关规定及《鑫元中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基
金托管人兴业银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2024 年 3 月 29 日起，在本基金现
有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人信息，并对本基金的《基金合同》进行相应修改。 现将相关事宜公告如下：

一、 增设 D 类基金份额的情况

1、本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、
C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。 D 类基金份额在新增份额当日的初
始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额

基金简称 鑫元中短债 A 鑫元中短债 C 鑫元中短债 D

基金代码 008864 008865 021163

2、本基金 D 类基金份额为在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

（1）申购费率：

本基金根据 D 类基金份额投资群体的不同， 将收取不同的申购费率， 申购费率按其申购金额递
减，具体如下：

申购费率

申购金额（M）

特定投资者 非特定投资者

M＜100 万 0.02% 0.2%

100 万元≤M＜500 万元 0.01% 0.1%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

（2）赎回费率：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜30 天 0.30%

30 天≤Y＜90 天 0.10%

Y≥90 天 0%

投资者在赎回本基金 D 类基金份额时，赎回费用由 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取，将全额计入基金财产。

3、申购和赎回的数量限制

本基金 D 类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额余额限
制与现有 A 类、C 类基金份额保持一致。

4、本基金 D 类基金份额的管理费、托管费与现有 A 类、C 类基金份额保持一致。

5、新增 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类份额的销售机构含直销机构及其他销售机构， 各类基金份额的具体名单见招募说明
书以及基金管理人网站上公示的基金销售机构名录。

6、本基金 D 类份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与 A 类、C 类基金份额保持一致。 具体
请以本公司网站公示信息为准。

7、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

二、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修订《基金……
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