公告日期：2021-11-12

民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

清算报告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 10 月 28 日

报告送出日期：2021 年 11 月 12 日

一、 重要提示

民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【证监许可〔2019〕2730】 号文注册，于2020年9月7日成立并正式运作，基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

依据《民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 “第五部分 基金备案”的“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定，《基金合同》生效三年内，在每个开放期的最后一个开放日日终，若发生基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元的，基金管理人应当直接终止《基金合同》，并根据法律法规及合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金成立后首次办理申购、赎回以及基金转换业务的开放期为自2021年9月7日至2021年10月13日止。截止2021年10月13日日终，本基金基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，因此，基金管理人根据《民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》决定终止《基金合同》并进行基金财产的清算。具体情况详见2021年10月14日刊登在中国证监会规定媒介上的《关于民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金于2021年10月14日起进入清算程序，由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式

基金主代码 008824

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日

2021 年 10 月 13 日基金份额总额 10,000,000.00 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份

额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、
类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩
比较基准的稳定投资收益。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

三、 基金运作情况概述

1、 基本情况

民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会2019年12月6日证监许可[2019] 2730号文《关于准予民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册。本基金由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《民生加银……
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