公告日期：2022-10-31

招商基金管理有限公司

关于招商添华纯债债券型证券投资基金调低基金费率

并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商添华纯债
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商添华纯债债券型证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司
协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022
年10月31日起降低招商添华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金）的基金费率，同时
对基金管理人信息进行更新。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案：

本基金的管理费年费率由0.60%调低至0.30%。

本基金的托管费年费率由0.20%调低至0.10%。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

一、基金管理人 一、基金管理人

第七部分 基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

金合同当事人 名称：招商基金管理有限公司 名称：招商基金管理有限公司

及权利义务 住所：深圳市福田区深南大道7088号 住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：刘辉 法定代表人：王小青

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的

0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E× 0.60%÷当年天数 H＝E× 0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按

月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个 费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个

第 十 五 部 分 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

基金费用与税 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.20%÷当年天数 H＝E× 0.10%÷当年天数

H为每……
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