公告日期：2023-05-24

2023 年度开放日常申购、赎回的业务公告

公告送出日期：2023 年 5 月 24 日

1 公告基本信息

浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基
基金名称

金

基金简称 浦银安盛盛晖一年定开债券

基金主代码 008802

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披露
办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)、《浦银安
盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》（以下简称：《招募说明书》）等。

申购起始日 2023 年 5 月 26 日

赎回起始日 2023 年 5 月 26 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1 年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日（包括该日）为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日（包括该日），以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对日所在月度的最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工
作日（包括该日）起不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日的期间。本基金 2023
年度开放期定为：2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日，共计 20 个工作日。
本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开放期。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购、赎回或其他业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者申购时，除通过直销机构（柜台方式）申购外，首次最低申购金额为 1 元（含申购费），最低追加申购金额为 1 元（含申购费）或详见各销售机构网点公告。

2、直销机构（柜台方式）首次最低申购金额为 10,000 元人民币（含申购费），
最低追加申购金额为 1,000 元（含申购费）。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关……
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