公告日期：2022-04-25

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决
定自 2022 年 4 月 27 日起，本公司旗下部分基金在直销柜台开通基金转换业务。具体事宜公告如
下：
一、 适用基金

序号 基金代码 基金名称

1 009045 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2 008802 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金

二、 适用范围

符合相关基金合同约定的投资者，通过本公司直销柜台办理基金转换业务。
三、 基金转换业务规则

1、 转换费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

2、 赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募
说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

3、 申购费用补差

基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，具体各基金的申
购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。
从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基
金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取
转换补差费。

4、 具体计算公式

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转
出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

（3）如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购
费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金
份额对应的未付收益

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。
5、 基金转换业务举例说明：

例：某投资者在浦银安盛直销柜台持有浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资
基金份额 10,000 份。持有 1 年后，该投资者将这 10,000 份浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金份额转换为浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金。相对
应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：0.8％、0 和 0.8％。假设
转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金为

1.0975 元、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金为 1.0417 元。该投资者可
得的浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为：

转出金额=10,000×1.0975 = 10,975.00 元

转出基金赎回费用=10,975.00×0 = 0 元

转入金额=10,975.00 - 0 = 10,975.00 元

转入基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10 元

转出基金申购费=10,975.00×0.8% / (1+0.8%)= 87.10 元

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费= 87.10-87.10 = 0 元

净转入金额=10,975.00 – 0.00 = 10,975.00 元

转入份额=10,975.00 /1.0417 =10,535.66 份

6、 基金转换赎回费率和转换申购补差费率说明

本公司直销柜台进行基金转换时，将依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申……
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