公告日期：2021-09-27

海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日期：二〇二一年九月十六日

清算报告公告日期：二〇二一年九月二十七日

§1 重要提示

海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2811 号《关于准予海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》注册募集。基金管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。本基金的基金合同于
2020 年 5 月 28 日正式生效。基金类型为契约型、开放式。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）的有关规定，本基金基金管理人于 2021 年 7 月 22 日至 2021
年 8 月 18 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止海富通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简
称“本次大会议案”），并于 2021 年 8 月 19 日表决通过了本次大会议案，本次基
金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日为 2021 年
8 月 20 日，并于 2021 年 8 月 21 日进入清算期。

基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2021年8月21日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 海富通中债1-3年国开债

基金主代码 008789

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年5月28日

基金最后运作日（2021 年8月20 16,740.03份
日）基金份额总额

下属分级基金的基金简称 海富通中债1-3年国开债 海富通中债1-3年国开债
A C

下属分级基金的交易代码 008790 008789

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
投资目标 踪误差的最小化，力争将本基金净值增长率与业绩
比较基准涨跌幅的日均跟踪偏离度控制在0.25%以
内、年化跟踪误差控制在3%以内。

本基金为指数型基金，将采用抽样复制标的指数投
资方法，实现对中债-1-3年国开行债券指数的紧密
跟踪。 如因基金的申购和赎回、标的指数编制规则
投资策略 调整等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响，或因某些特殊情况导致流动性不足，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理
可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对
跟踪误差的有效控制。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
风险收益特……
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