公告日期：2021-05-21

融通中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新（2021 年第2 号）

编制日期：2021 年5 月20 日
送出日期：2021 年5 月21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通中债1-3 年国开行债券 基金代码 008787

指数

分级基金简称 融通中债1-3 年国开行债券 分级基金交易代码 008788

指数C

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限

公司

基金合同生效日 2020 年5 月2 2 日 上市交易所及上市日 - -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年5 月22 日

基金经理 许富强 经理的日期

证券从业日期 2011 年7 月1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者

其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同约定进入清算程序并

终止，且无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
( 一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
投资目标 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内，年跟踪误差控制在 2% 以
内。

本基金主要投资于标的指数（中债-1-3 年国开行债券指数）成份券及备选成份券，为
更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

投资范围 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票资产的投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ，其中，
投资于待偿期限为1 至3 年（包含1 年和3 年）的标的指数成份券及其备选成份券的

比例不低于本基金非现金基金资产的 80% ；本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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