公告日期：2024-03-01

招商添浩纯债债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
招商添浩纯债债券型证券投资基金 2024
年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 1 日

招商添浩纯债债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添浩纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添浩纯债

基金主代码 008731

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《 招商
公告依据 添浩纯债债券型证券投资基 金基金合同》、《招商 添浩
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 2 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商添浩纯债 A 招商添浩纯债 C 招商添浩纯债 D

下属分级基金的交易代码 008731 008732 012133

基准日下属分级

基金份额净值

（单位：人民币 1.1244 1.1246 -
元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利

分级基金的相关 润（单位：人民 116,635,496.58 136,810.24 -
指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 23,327,099.32 27,362.05 -
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.506 0.506 -

注：根据本基金发行文件 规定，本基 金每次收益分配比例不 低于基准日基金可供 分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 4 日

除息日 2024 年 3 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 5 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商添浩纯债债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2024 年 3 月 4 日；
2） 红利再 投资的基 金份额 可赎回 起始日：
2024 年 3 月 6 日。

税收相关事项的说明 ……
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