公告日期：2023-03-17

民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资
基金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

1 公告基本信息

民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投
基金名称 资基金

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开纯债债券

基金代码 008693

基金合同生效日 2020年1月17日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《民生加银聚享39个
公告依据 月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年3月10日

本次分红为对民生加银聚享39个月定期开放纯债
有关年度分红次数的说明 债券型证券投资基金2023年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单

截止基准 1.0332

位：人民币元）

日基金的

基准日基金可供分配利

相关指标 259,258,109.91

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份

0.33

基金份额）
注：1、根据《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.33 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年3月20日

除息日 2023年3月20日

现金红利发放日 2023年3月21日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理
分红对象 有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

根据《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投
资基金基金合同》的规定，本基金收益分配方式仅有现
红利再投资相关事项的说明 金分红，本次分红为现金红利，不涉及红利再投资事
项。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2023 年 3 月 21 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配方式为现金分红。

3.2 ……
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