公告日期：2021-12-07

民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资

基金 2021 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开纯债债券

基金代码 008693

基金合同生效日 2020年1月17日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚享39个月定期
开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年11月26日

本次分红为对民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型
有关年度分红次数的说明 证券投资基金2021年度的第2次分红

基准日基金份额净值（单

1.0241

截止基准日基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利

188,154,548.10

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

注：1、根据《民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式

仅有现金分红；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.05 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月8日

除息日 2021年12月8日

现金红利发放日 2021年12月9日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

根据《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资
红利再投资相关事项的说明 基金基金合同》的规定，本基金收益分配方式仅有现金分
红，本次分红为现金红利，不涉及红利再投资事项。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税［2002］128号）……
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