公告日期:2021-05-13
长盛中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)
长盛中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
长盛中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)
1
重要提示
本基金 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕 2584
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数
所代表的债券市场相似的风险收益特征。
本基金标的指数为中债 1-3 年政策性金融债指数。
标的指数样本选取方法: 1)债券种类:政策性银行债; 2)上市地点:全
国银行间债券市场; 3)托管余额/发行量:上市 1 年内的债券发行量无限制,
上市 1 年及以上的债券发行量大于或等于 200 亿元; 4)债券剩余期限: 0.5 年
(含) -3 年(含); 5)债券币种:人民币; 6)付息方式:附息式固定利率; 7)
上市期限:上市 7 年内; 8)含权债: 不包含含权债; 9)取价源: 以中债估值
为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若
无则取合理 的银行间市场加权平均结算价,再无则直接采用中债估值价格。
有关标的指数具体编制方案及成份券等指数信息详见中央国债登记结算有
限责任公司网站。 网址:
http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类
风险。投资本基金可能遇到的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管
理风险、运作风险及不可抗力风险等。其中,本基金的特有风险指本基金指数
化投资相关的特定风险。本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银
行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险以及投资集中度风险等。特别
的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与
基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风
险管理工具。 本基金为指数基金,可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
长盛中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)
2
编制机构停止服务、成份券停牌等风险,详见本招募说明书“风险提示”章节
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。