公告日期：2022-01-26

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证
券投资基金联接基金清算报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

公告日期：2022 年 1 月 26 日

一、重要提示

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2522号《关于准予鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 201,597,810.13 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0229 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于
2020 年 6 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 201,598,527.75 份
基金份额，其中认购资金利息折合 717.62 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)有关规定，《基金合同》生效后，连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。

截至 2022 年 1 月 6 日日终，本基金已经出现连续 50 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形，已触发基金合同中约定的上述基金合同终止条款，基金合同应当自动终止。

本基金从 2022 年 1 月 7 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公
司、基金托管人中信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

基金简称 鹏华股息龙头 ETF 联接

基金主代码 008622

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

最后运作日（2022 年 1 月 6 3,830,791.40

日）基金份额总额

最后运作日（2022 年 1 月 6 1.0934

日）基金份额净值

鹏华股息龙头 ETF 联接 鹏华股息龙头 ETF 联接
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 008622 008623

最后运作日（2022 年 1 月 6 376,294.57 3,454,496.83

日）下属分级基金的基金份额
总额

最后运作日（2022 年 1 月 6 1.0934 1.0934

日）下属分级基金的基金份额
净值

2、目标基金基本情况

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资
基金名称

基金

基金主代码 515690

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 ……
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