广发基金管理有限公司关于广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-23
广发基金管理有限公司
关于广发养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金
合同生效公告
公告送出日期:2020 年 5 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称 广发养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 广发养老 2040(FOF)
基金主代码 008609
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发养老目标
日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、
公告依据
《广发养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2544 号
自 2020 年 5 月 6 日
基金募集期间
至 2020 年 5 月 19 日止
安永华明会计师事务所(特殊普
验资机构名称
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 706
募集期间净认购金额(单位:元) 50,559,185.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,216.23
募集份额(单位:份) 有效认购份额 50,559,185.94
利息结转的份额 1,216.23
合计 50,560,402.17
认购的基金份额
10,000,400.04
其中:募集期间基金管理人运 (单位:份)
用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 19.7791%
其他需要说明的事项 -
认购的基金份额
其中:募集期间基金管理人的 24,846.56
(单位:份)
从业人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0.0491%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 5 月 22 日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0 份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量
区间为 0 至 10 万份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日对应的第三年的……
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