公告日期:2021-02-24
九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
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九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2021 年 2 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 九泰久嘉纯债 3 个月
基金主代码 008580
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构 九泰基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》及其配套法规和《九泰久嘉纯债 3 个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《九泰久嘉纯债 3 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 3 月 1 日
赎回起始日 2021 年 3 月 1 日
转换转入起始日 2021 年 3 月 1 日
转换转出起始日 2021 年 3 月 1 日
下属分级基金的基金
简称
九泰久嘉纯债 3 个月 A 九泰久嘉纯债 3 个月 C
下属分级基金的交易
代码
008580 008581
该分级基金是否开放
申购、赎回和转换
是 是
2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
根据《九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)和《九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招
募说明书”)的约定,九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
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金”)以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括当日)或自每一开放期结束之日
次日起(包括该日)3 个月的期间。每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入
开放期,每个开放期最长不超过 20 个工作日,期间可以办理申购与赎回业务。
本基金本次开放期为 2021 年 3 月 1 日(含该日)至 2021 年 3 月 26 日(含该日),期间
开放申购、赎回与转换业务。2021 年 3 月 27 日本基金再次进入封闭期,期间不开放申购、
赎回与转换业务。
投资者在本基金开放日办理基金份额的申购、赎回、转换等业务,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的约定公......
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