公告日期：2021-08-03

汇安基金管理有限责任公司
汇安中债-广西壮族自治区公司信用类
债券指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二一年八月

【重要提示】

1、本基金根据 2019 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2506 号）进行募集。本基金合同已于 2019 年12 月 27 日生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数。

（1）指数名称

中文名称：中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数

英文名称：ChinaBond Guangxi Zhuang Autonomous Region Company Credit
Bond Index

财富指数编码：CBA11601

（2）样本选取方法

1）债券种类

企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券，不包含集合企业债、集合票据

2）发行人

注册地在广西壮族自治区的企业

3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）债券余额

无限制

5）债券剩余期限

一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
6）信用评级

主体评级为 AA 及以上的债券

7）中债市场隐含评级

AA-及以上

8）债券币种

人民币

9）付息方式

无限制

10）上市期限

无限制

11）含权债

包含含权债

12）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报
价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

（3）指数计算

1）基准日

2014 年 12 月 31 日，基点值为 100

2）指数计算频率

每个全国银行间债券市场交易日计算

3）计算公式

①财富指标值计算公式

ITTR = ITT−R1 × {∑[(PiF,T + Inti,T + Prii,T) × mWiF,T−1] + (1

i PiF,T−1

+ RT−1) × ∑cWiF,T−1}

i

MV F

F = i ,T−1

( ) mWi

,T−1 MViF +Cashi,T

,T−1 −1

i

F = Cashi,T−1

( ) cWi

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。