公告日期：2020-12-12

　　 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基

金 2020 年第 2 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名 称 兴银合 盛三 年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金

基金简 称 兴银合 盛定 开债

基金主 代码 008535

基金合 同生 效日 2020 年 3 月 16 日

基金管 理人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司

基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司

公告依 据

《公开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》《公 开 募 集 证 券

投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《兴 银 合 盛 三 年 定 期 开 放

债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》《兴 银 合 盛 三 年 定 期 开

放 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》等

收益分 配基 准日 2020 年 12 月 4 日

有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2020 年 度第 2 次分 红

下属分 级基 金的 基金 简称 兴银合 盛定 开债 A 兴银合 盛定 开债 C

下属分 级基 金的 交易 代码 008535 008536

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金

的相 关指 标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份

额 净值 （单位 ：人民 币元 ） 1.0064 1.0102

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可

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