公告日期：2023-09-15

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金

2023年第3次分红公告

公告送出日期：2023年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银合盛定开债

基金主代码 008535

基金合同生效日 2020年3月16日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资

公告依据 基金信息披露管理办法》《兴银合盛三年定期开放债券型证

券投资基金基金合同》《兴银合盛三年定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债A 兴银合盛定开债C

下属分级基金的交易代码 008535 008536

基准日下属分级基金份额 1.0068 1.0687

截止基准日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币元） 54,078,676.64 845.37

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0600 -

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年9月18日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额；

（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2023年

9月19日直接计入其基金账户，2023年9月20日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资……
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