汇安信利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-08
汇安信利债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2021年7月8日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安信利债券型证券投资基金
基金简称 汇安信利债券
基金主代码 008529
基金合同生效日 2020年3月5日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》和《汇安信利债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2021年7月2日
下属分级基金的基金简称 汇安信利债券A 汇安信利债券C
下属分级基金的交易代码 008529 008530
基准日基金份额净
值 (单位: 人民币 1.0036 1.0024
元)
基准日基金可供分
截止收益分配基准 配利润(单位:人民 199,647.40 347,950.64
日的相关指标 币元)
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 189,665.03 330,553.11
金额(单位:人民币
元)
本次分红 方 案(单 位 : 人 民 币 元 /10 份 基金 0.035 0.023
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第三次分红
注:根据《汇安信利债券型证券投资基金基金合同》的约定,每季度末,当本季度比上季度实现正收益时,基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的95%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月9日
除息日 2021年7月9日
现金红利发放日 2021年7月12日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
对于选择红利再投资方式的投资者,将以2021年7月9日的基金份额净值为计算基准确
红利再投资相关事项的说明 定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2021年7月12日对红利再投资的基金份额进
行确认。 2021年7月13日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
税收相关事项的说明 问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通……
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