公告日期：2022-11-24

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 E 类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额
投资、费率优惠等业务公告

公告送出日期：2022 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券

基金主代码 008524

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套法规、《华
公告依据 泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦瑞债券
型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 11 月 24 日

赎回起始日 2022 年 11 月 24 日

转换转入起始日 2022 年 11 月 24 日

转换转出起始日 2022 年 11 月 24 日

定期定额投资起始日 2022 年 11 月 24 日

下属分级基金的基金简称 - - 华泰柏瑞锦瑞债券 E

下属分级基金的交易代码 - - 015529

该分级基金是否开放申购、 - - 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金 E 类份额自 2022 年 11 月 24 日开放日常申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者申购本基金 E 类基金份额，每个基金账户首次最低申购金额为人民币 500 万元，追
加单笔申购最低金额为人民币 1 万元。

2、除上述情况及另有公告外，E 类基金份额每个基金账户首次单笔最低申购金额为人民币 500
万元、单笔追加申购最低金额为人民币 1 万元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不
得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 E 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费，元） 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 0.50%

300 万元≤M<500 万元 0.30%

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