公告日期：2023-12-20

国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 12 月 20 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保泰 瑞纯债一 年定期开放 债券型发起 式证券投 资基金
基金简称 国寿安保泰 瑞纯债一 年定开债券 发起式
基金主代码 008503
基金合同生 效日 2019 年 12 月 26 日
基金管理人 名称 国寿安保基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国民生银 行股份有 限公司
公告依据 《证券投资基 金法》、《公开 募集证券投 资基金运作 管理办法 》、《国寿安保泰 瑞纯债 一 年 定 期 开
放 债券型发 起式证券投 资基金基 金合同》、《国寿 安保泰瑞 纯债一年定 期开放债 券型发起式 证
券投资基金 招募说明书 》等
收益分配基 准日 2023 年 12 月 12 日
截止收益分 配基准日 的相关指标 基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0160
基准日基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 67,656,839.27
截止基准日 按照基金 合同约定 的 分 红 比 例 计 算
的应分 配金额（单位 ：人民币元 ）
-
本次 分 红 方 案 （单 位 ：人 民 币 元/10
份基 金份额）
0.1580
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红
注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1580 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 21 日
除息日 2023 年 12 月 21 日
现金红利发 放日 2023 年 12 月 22 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体基金份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额将以 2023 年 12 月 21 日 的 基 金 份 额 净 值
为计算基 准确定再 投资份额， 红 利再投资 所转换的基 金 份 额 于 2023 年 12 月 22 日 直 接 划
入其基 金账户，2023 年 12 月 25 日起投资 者可以查询 、下一个开 放期可以赎 回。
税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》及
财 税[2008]1 号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》的 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
利润，暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转 换的基金份 额
免收申购费 用。
3、其他需要提示的事项
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资。 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认
的分红方式为现金分红方式。
（2） 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前 （即 2023
年 12 月 20 日 15：00 前）最后一次选择的分红方式为准。
请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否
正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（3）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安
保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户
服务电话 4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。
（4）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关公告。
风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表
未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。