公告日期：2022-07-21

华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告
公告送出日期：2022 年 7 月 21 日

华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型
证券投资基金

基金简称 华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券

基金主代码 008489

基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《华商鸿畅 39 个月定期开放利率债
债券型证券投资基金基金合同》《华商鸿
畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投
资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2022 年 7 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

华商鸿畅39个月定 华商鸿畅 39 个月定
下属分级基金的基金简称 期开放利率债债券 期开放利率债债券
A C

下属分级基金的交易代码 008489 008490

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0325 1.0268

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 130,104,092.14 3,771.19

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.2100 0.1900

份额）
注：根据《华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 22 日

除息日 2022 年 7 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 26 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。