这种情况可能是由于以下原因导致的：
1. 手续费和税费：购买基金时，通常需要支付一定的手续费。此外，基金投资可能还需要缴纳税费，如印花税、增值税等。这些费用可能会减少您的总资产。
2. 净值波动：基金的净值会随着市场波动而变化。即使基金显示为正收益，但净值下跌可能导致您的总资产减少。
3. 分红再投资：如果您选择将基金的分红再投资到基金中，那么分红金额将按照当时的净值购买更多的基金份额。如果分红后的净值下跌，那么您的总资产可能会减少。
4. 赎回费用：如果您在短期内赎回基金，可能需要支付一定的赎回费用。这部分费用将从您的赎回金额中扣除，导致总资产减少。
5. 账户误差：有时候，账户中的资产显示可能存在误差。您可以联系基金公司或销售机构核实您的账户信息，确保资产显示正确。