公告日期：2023-10-24

招商安心收益债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安心收益债券

基金主代码 217011

交易代码 217011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 5,051,989,781.88 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金
资产的稳健增值。

（一）资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比
例不低于 80%（其中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投
资比例为 0-40%），股票等权益类 品种的投资比例不高于
20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。

（二）组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用
稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在
投资策略 保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益；在债券（不
含可转债）投资方面，将采取积极主动的投资策略，以中长
期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取
较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面，主要采用可
转债相对价值分析策略；在参与股票一级市场和新股增发投
资方面，将在深入研究的基础上，发掘新股内在价值，发挥
本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价

所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价，以获取较好
收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中
风险收益特征 低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基
金，高于货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安心收益债券 A 招商安心收益债券 C

下属分级基金的交易代码 008383 ……
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