公告日期：2022-01-19

泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 19 日

泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金

基金简称 泰达宏利消费混合

基金主代码 008353

基金合同生效日 2020 年 1 月 19 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利消费行业量化

精选混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

截止收 基 准 日 1.4199

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 21,495,158.16

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

截 止 基 5,119,712.76

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 本次分红为 2022 年第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 泰达宏利消费混合 A 泰达宏利消费混合 C

基金简称

下属分级基金的 008353 008354

交易代码

截止基 基 准 日 1.4215 1.4131

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金分红公告

标 位： 人

民币元）

基 准 日 17,264,855.23 4,230,302.93

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 1.0000 1.0000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 01 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2022 年 1 月 20 日的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2022 年 1 月 21 日对红
利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2022 年 1 月 24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
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