公告日期：2021-07-10

南华瑞泽债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年07月10日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞泽债券型证券投资基金

基金简称 南华瑞泽债券

基金主代码 008345

基金合同生效日 2020年01月19日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华
瑞泽债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2021年07月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为南华瑞泽债券型证券投资基金202
1年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 南华瑞泽债券A 南华瑞泽债券C

下属分级基金的交易代码 008345 008346

截止基 基准日下属分级基金份额净

准日下 值（单位:人民币元） 1.1220 1.1157

属分级
基金的 基准日下属分级基金可供分

相关指 配利润（单位:人民币元） 222,801,220.01 133,204.87

标

本次下属分级基金分红方案（单位: 1.00 1.00

元/10份基金份额）

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年07月12日

除息日 2021年07月12日

现金红利发放日 2021年07月13日

分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基
金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2021年
红利再投资相关事项的说明 7月12日，其红利再投资所转换的基金份额将于
2021年7月13日计入其基金账户，2021年7月14
日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］1
28号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
税收相关事项的说明 的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税
和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于2021年7月13日自……
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