周四（12月28日），A股放量反攻，沪指涨逾1%，创业板指涨近4%，市场情绪回暖，近4400股上涨，北向资金大举进场吸筹。新能源赛道爆发，光伏、储能方向井喷。

上证指数收涨1.38%报2954.7点，创三个月最大单日升幅；深证成指涨2.71%报9441.05点；创业板指涨3.85%报1879.5点，创年内最大单日升幅；科创50指数涨2.45%报850.39点。市场成交额9025.7亿元，北向资金实际净买入135.58亿元。

盘面看，今日电力设备、美容护理、食品饮料涨幅居前，分别上涨5.97%、5.73%和3.56%。多重利好催化，新能源赛道大幅走高，光伏、BC电池板块今日领涨。风格看，今日各风格集体上涨，中游制造风格明显占优，新能源大涨是主要驱动。

今日市场上涨的主要原因如下：

1、两市成交放量、社保基金释放利好，明显提振A股投资者风险偏好。今日两市成交额约0.88万亿元，较上日增加0.25万亿元；与此同时，社保基金负责人表示，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行。由此，多重利好刺激之下，A股投资者风险偏好得到有效提振，今日大盘明显拉涨。

2、海外市场明显回暖，北上流入超百亿，提振A股做多情绪。隔夜美股小幅上涨，道指、标普、纳指分别上涨0.3%、0.14%、0.16%。今日港股大幅上涨，恒生指数、恒生科技分别上涨2.68%、3.74%，与此同时，北上资金单日净流入135.58亿元，共同对A股做多情绪产生提振。

3、多重利好催化，新能源赛道大幅走高，光伏、BC电池板块今日领涨。中国光伏行业协会日前第二次上调2023年装机预测，预计全球光伏新增装机由305-350GW上调至345-390 GW；中国则由120-140GW上调至160-180GW，再创历史新高，驱动今日新能源赛道大幅走高，其中光伏、BC电池等板块领涨。此外，之前权威认证隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池刷新单结晶硅太阳能电池效率新世界纪录，该消息也带来一定程度的催化。

综合海内外因素，我们认为大盘有望出现区间震荡、底部逐渐抬升的趋势。行业配置方面，短线可适当参与前期超跌板块的交易机会，譬如光伏储能、金融、消费。中期我们仍然建议两类方向，一是具备独立行业景气度的医药、电子、机械、汽车零部件，二是红利方向中具备高盈利稳定性的细分，比如电力、燃气等。

$国泰中证光伏产业ETF发起联接C(OTCFUND|013602)$$国泰上证科创板100ETF发起联接C(OTCFUND|019867)$$国泰中证新能源汽车ETF联接C(OTCFUND|009068)$

观点仅供参考，会因市场因素变化而变化，不构成投资建议或承诺。基金有风险，投资需谨慎。

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