中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-05-16
中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 5 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基
金
基金简称 中银恒优 12 个月持有期债券
基金主代码 008232
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2022 年 5 月 5 日
基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 -
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中银恒优 12 个月持 中银恒优 12 个月持
有期债券 A 有期债券 C
下属分级基金的交易代码 008232 008233
基准日下属分级基金 1.0314 1.0251
截止基准日下属分 份额净值(单位:元)
级基金的相关指标 9,865,915.76 782,063.29
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 - -
计算的下属分级基金
应分配金额
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.286 0.224
基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准。中银恒优 12 个月持有期债券 A 2022 年 5
月 5 日每份基金份额可供分配利润为 0.0287 元,中银恒优 12 个月持有期债券 C
2022 年 5 月 5 日每份基金份额可供分配利润为 0.0225 元,本次基金收益分配符
合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 5 月 18 日
除息日 2022 年 5 月 18 日
现金红利发放日 2022 年 5 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
……
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