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发表于 2023-11-17 00:16:57 股吧网页版
金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-17


金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2023 年第一次分红公告

公告送出日期:2023 年 11 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债

基金主代码 008224

基金合同生效日 2020 年 12 月 03 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
公告依据 定、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 11 月 08 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0511

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润(单位:元) 302,568,516.97

本次分红方案(单位:元/10 份基

0.4

金份额)

有关年度分红次数的说明 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开

债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 008224 008225

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值

1.0511 1.0448

(单位:人民币

截止基准日下属 元)
分级基金的相关

指标 基准日下属分级

基金可供分配利

302,567,445.76 1,071.21

润(单位:人民

币元)

本次下属分级基金分红方案(单

0.4 0.4

位:元/10 份基金份额)

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 20 日

除息日 2022 年 11 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 21 日

权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2022 年 11 月 20
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将
红利再投资相关事项的说明

于 2022 年 11 月 21 日直接计入其基金账户,2022 年……
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