公告日期：2022-01-21

华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF 联接

基金主代码 008199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 30,554,559.03 份

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与
指数收益相似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标
ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟
踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股
投资策略 指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金还
可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投
资。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的
前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%＋人民币活期存款税后
利率×5%

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。

风险收益特征 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港
股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华 夏 粤 港 澳 大 湾 区 创 新 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF
100ETF 联接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 008199 008200

报告期末下属分级基金的份 25,780,23……
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