公告日期：2021-07-13

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2021年7月13日

1 公告基本信息

基金名称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉裕六个月定开债券

基金主代码 008171

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开 募 集证 券 投资 基 金 信 息披 露 管 理 办 法 》、《长城嘉裕六

公告依据 个 月 定 期开 放 债券 型 证券 投 资 基金 基 金合 同 》、《长城 嘉裕六

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年7月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 长城嘉裕六个月定开债券A 长城嘉裕六个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 008171 008172

截止收益分配基准日 基准日下属分级基金份额净值 （单 1.0142 1.0371

下属分级基金的相关 位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利润 13,267,778.50 587.70

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.14 0

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月14日

除息日 2021年7月14日

现金红利发放日 2021年7月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有……
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