公告日期：2021-06-11

　　 广发基金管理有限公司广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称 广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇达 3 个月定期开放债券
基金主代码 008161

基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 7 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0150
基准日基金可供分配利润（单位：元） 14,433,930.33
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 4,330,179.10
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 15 日

除息日 2021 年 6 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021 年 6 月 15 日
的基金份额净值为计算基准确定。2021 年 6 月 17 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至 3 个月后对应日的前一日止，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后对应日的前一日止，如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。每一个封闭期结束后......
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