公告日期：2022-04-22

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中
基金（FOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全优选进取三个月持有混合 FOF
基金主代码 008145
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,759,117,257.49 份
投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市
场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略包含大类资产配置策略、优选基金
策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略等。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率× 80%+中债综合（全价）
指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全优选进取三个月持有混
合（FOF） A
兴全优选进取三个月持有混
合（FOF） C
下属分级基金的交易代码 008145 013255
报告期末下属分级基金的份额总额 2,702,446,694.19 份 56,670,563.30 份
注： 1、本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。
2、经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，管理人决
定自 2021 年 8 月 10 日起增设兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） C 类份额兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2022 年第 1 季度报告
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（代码： 013255）。详情请见管理人网站公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
兴全优选进取三个月持有混合
（FOF） A
兴全优选进取三个月持有混合
（FOF） C
1.本期已实现收益 25,721,713.96 236,535.96
2.本期利润 -481,126,659.32 -6,685,362.14
3.加权平均基金份额本期
利润 -0.1715 -0.1567
4.期末基金资产净值 3,584,908,844.46 74,827,844.41
5.期末基金份额净值 1.3265 1.3204
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利
再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全优选进取三个月持有混合（FOF） A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.32% 1.09% -14.13% 1.19% 2.81% -0.10%
过去六个月 -7.54% 0.85% -12.75% 0.95% 5.21% -0.10%
过去一年 -3.96% 0.78% -7.97% 0.95% 4.01% -0.17%
自基金合……
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